copula函数的偏微分是否服从[0，1]上的均匀分布。检验序列是否服从[0，1]分布常用的方法是k-s检验法，通过该方法，可以选出一种拟合效果最优的模型。 　　（四）var的计算 　　通过上面的计算，假设得到各变量的边缘分布分别为、，所得出的copula函数为，则投资组合的var可表示为： 　　其中，为资产在组合中占
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