个工具，后来acerbi（1997）等人证明了该方法是一个一致性的风险度量工具。 　　同时，通过引入copula函数度量资产组合集成风险的方法已经越来越成熟。schweizer和sklar最早提出copula函数的概念及其它的一些性质。后来sklar指出了copula函数可以把具有不同类型边缘分布函数连接起来，并且能抓
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