布，因此用本文的模型描述收益率序列的边缘分布是充分的。 　　（2）copula函数参数估计和monte carlo模拟var和es 　　此处为了对比分析采用egarch或garch拟合边缘分布与仅仅采用garch拟合的效果，根据上面估计得各个股票收益序列的边缘分布，利用文中第四部分的估计copula函数参数的方法，估计
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