copula： 　　 其中， 　　文献表明，t-copula能更好地刻画各个金融资产的尾部相关性，本文研究的是t-copula连接函数分布。 　　其中，表示相关系数矩阵为r，自由度为v的维标准t分布函数，表示自由度为v的单变量标准t分布函数的反函数。copula模型为： 　参数v为t分布的自由度。为d维t-copula
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